Radar Web Summit: Start-up italiana apresenta primeira plataforma de consultoria para trading baseada em IA

A primeira plataforma de consultoria para trading baseada em Inteligência Artificial é italiana. A versão beta foi apresentada no Web Summit, em Lisboa.

A start-up BxT.ai (Best Execution and Trading), com sede em Milão, apresentou no Web Summit a versão beta daquela que considera ser a primeira plataforma de consultoria para trading baseada em Inteligência Artificial (IA). A Penelope chegará oficialmente ao mercado a partir de março de 2024.

Segundo Mauro Carosso, diretor geral e fundador da BxT.ai, “a indústria de trading move-se a uma velocidade frenética e tanto os traders privados quanto os institucionais enfrentam desafios formidáveis ​​diariamente. Os comerciantes retalhistas lutam para ter um bom desempenho devido à psicologia da negociação, à falta de compreensão de um mercado cada vez mais dinâmico e ao tempo limitado gasto em investigação – os três inimigos deste negócio. Isto cria um círculo vicioso que leva os traders a desistir. Apenas 1% obtém lucro após as comissões e apenas 20% sobrevivem nos primeiros dois anos”.

“Entretanto, os pequenos e médios investidores institucionais enfrentam obstáculos na execução de grandes encomendas. Muitas vezes, não possuem uma mesa de negociação interna e dependem do gestor do fundo para executar ordens no mercado. Quando existe uma mesa de negociação interna, esta opera executando ordens com estratégias semelhantes ao VWAP (Volume-weighted average price), o que pode resultar na compra ou venda a um preço potencialmente distante da execução ideal de mercado. É imediatamente compreensível que isto possa levar a um desempenho inferior dos fundos de investimento em comparação com o benchmark e, em última análise, a um risco de lucros cessantes para a empresa”, acrescenta o responsável.

A BxT.ai pretende democratizar o uso da IA ​​na negociação, “ajudando os clientes a superar os obstáculos da psicologia, do conhecimento e do tempo”.

A plataforma Penelope apresenta-se como a primeira a utilizar modelos de deep learning integrados com finanças comportamentais, que disponibilizam previsões simples e intuitivas para o dia e para a semana. O seu diferencial, segundo o empreendedor, “está na combinação de uma solução fácil de navegar e de entender, mesmo sem um conhecimento profundo dos mercados financeiros, e de um processo simples e fluido, características que garantem uma excelente jornada do cliente em que tudo pode ser alcançado em menos de três etapas”.

“Os nossos clientes potenciais incluem tanto investidores privados, que terão acesso a tecnologia de ponta comparável e, em alguns casos, superior, aos Hedge Funds [um tipo de fundo de investimento que visa manter a rentabilidade independentemente das flutuações do mercado] com melhor desempenho, assim como gestores institucionais de pequeno e média dimensão, pequenas empresas de gestão de ativos ou escritórios familiares, que podem otimizar a execução de ordens com a melhor combinação de volumes e preços. O nosso objetivo não é substituir o elemento humano, mas sim apoiá-lo, potenciando competências e minimizando as áreas em que os clientes perdem rentabilidade, revela o fundador da start-up.

A start-up, que prevê ter uma versão pronta para testes finais disponível para um número limitado de utilizadores até o final deste ano, irá lançar uma ronda de financiamento entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024 para angariar 1 milhão de euros. O objetivo é cobrir os custos de desenvolvimento da plataforma nos primeiros dois anos.